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广发基金旗下9年基金不分红 累计收管理费3.9亿元

(原标题:广发基金旗下9年老基金不分红,累计向基民收管理费3.9亿元)

广发基金旗下9年基金不分红 累计收管理费3.9亿元

作者/《壹财信》修文,发自南京

都说投资基金要靠长线,的确在变幻莫测的资本市场中,投资者确实应该把眼光放的远一些,更多的是考虑长期投资回报,但如果碰到累计盈利丰厚却死活不分红的“铁公鸡”那就另当别论了。

《壹财信》发现,在老牌基金公司广发基金旗下,有一只成立于2009年的权益基金广发聚瑞,该基金成立至今已经有9年,在起起伏伏的股市中,累计收益率也算乐观,高达64%。可是9年来,该基金却并未向投资者分红过一分钱,更过分的是,9年来,其累计向投资者收取的管理费就有3.9亿元。

累计盈利丰厚却从不分红

广发聚瑞有多抠

买过权益类基金的投资者肯定有这样一种感受,那就是基金的盈利在大多数时候都受到股票市场的影响,而且即便在股市上涨时期,买到亏钱的基金概率也很大,这样一来,能够买到一只业绩稳定向好的基金就显得非常幸运且珍贵,而广发基金公司旗下的广发聚瑞混合型就是这样的情况。

根据《壹财信》了解,广发聚瑞成立于2009年6月份,到如今已经有超过9年的时间了,历史上,这只基金仅在很少的时间里净值出现过亏损,截至最新数据显示,其累计收益率高达64%,单位净值达1.64元。

要说这样业绩优秀的基金确实不多见,所以即便是净值盈利丰厚,大多数投资者也不忍心赎回,因为赎回以后如果投资了其他基金,则很可能会买到亏钱的基金,尤其是在今年A股大跌的行情下,投资者对基金的赎回与申购会更加谨慎。

如果不赎回的话,那岂不是盈利再多也只是纸上财富吗?诚然,基金公司还可以向投资者分红,以达到回馈投资者的目的,但可惜的是,《壹财信》并没有在广发聚瑞混合这只基金上看到有任何的分红记录。数据显示,广发聚瑞混合成立以来,总计分红0次,拆分0次。

OMG,盈利如此之多,成立时间如此之长,竟然从没有向投资者分红过一分钱,这素质似乎有点低呀。在今年5月份,证监会新闻发言人高莉曾就许多中小投资者抱怨市场赚钱效应不好的问题时回答:“截至2017年底,公募基金行业累计分红1.71万亿元,其中偏股型基金年化收益率平均为16.5%,超过同期上证综指平均涨幅8.8个百分点。”

连监管层都把分红看做基金投资价值的主要体现,这也就明确基金分红从一定程度上讲,也是基金公司的义务。当然,分红还要看许多客观条件,比如分红是在基金有盈利的基础上,也就是首先得有盈利才有钱向投资者分,所以亏钱的基金本身也没有这个条件。

另外,分红多少、何时分红,还要看当时的市场行情而定,如果市场表现较好,基金不分红就可以有更多的资金去参与投资,获取更多的收益,这对于投资者来说也是好事。而当行情较差时,基金通过分红,可以为投资者锁定收益。

但是反观广发聚瑞混合,成立9年来从未分红,2016年时,其基金净值在A股普跌的行情下,当年下跌了19.15%,而今年内,股市的大跌又令该基金净值下跌了18.45%。也就是说,如果广发聚瑞混合能在股市表现较差的时候拿出部分利润进行分红,则投资者的累计盈利大概率要比目前该基金盈利64%要多,而且还有部分已经落袋为安,也比目前纸上财富实际的多。

别看该基金从未分红,但累计向投资者收取的管理费却是一分不差。根据《壹财信》统计,广发聚瑞混合从2009年到2018年上半年,总计向投资者收取的管理费高达3.9亿元。

一边是手握巨额利润,一边是收取巨额管理费,更重要的是,本金还是来自于基民。数据显示,该基金从成立以来,一直以个人投资者为主,尤其是从2015年下半年至今,个人投资者占比始终在99%以上。

虽然并不是不分红的基金就是差基金,但如此长期且盈利丰厚的情况下,却从未向投资者分红,无论从哪个角度说,也都令人心寒。

旗下近半盈利基金未曾分红

“铁公鸡”达12只

其实,在广发基金公司旗下,累计盈利但不分红的基金还有很多。《壹财信》统计,在广发基金200多只产品中,累计盈利的有134只,但其中没有分红记录的基金数量达到了34只,即便是去掉2017年之后成立的基金,也有40只基金盈利但无分红。

在这40只基金中,成立时间最早的就是广发聚瑞混合;其次,有2只基金成立于2011年、5只基金成立于2012年、4只基金成立于2013年、7只基金成立于2014年、10只基金成立于2015年、11只基金成立于2016年。

如果从类型看,股票型基金有8只,QDII基金有3只,债券型基金有6只、多空策略基金有1只、混合型基金有22只。

但不管类型是什么,总的来看,算上广发聚瑞混合的话,成立时间在5年以上,并且累计收益盈利但没有分红的基金达12只。而5年,通常是衡量一只基金长期业绩稳定与否的时间指标,同时,盈利是否丰厚也是分红的主要因素。

根据统计,在广发基金旗下这些从未分红的基金中,有8只基金的累计盈利超过50%,其中盈利最多的是广发消费品精选。其成立于2012年6月,累计盈利高达122.7%,累计单位净值如今已经有2.227元,但在6年的历史中,似乎没有进行过分红。

从业绩上看,这只基金确实非常优秀,也正因此被评为五星基金,今年1月底,其净值最高时高达2.916元。基金经理李琛先后在广发证券、广发基金任职,担任基金经理职务的时间长达11年,不过今年以来,其净值已经回撤了18%以上,看来今年似乎要成为其成立以来第一个净值亏损的年头了。

广发基金旗下9年基金不分红 累计收管理费3.9亿元

另外,还有广发制造业精选,从2011年9月成立至今也有7年多的时间,这正好与基金经理李巍的任职时间相吻合。而这只基金累计达84%的收益也见证了基金经理从青涩到成熟的过程,但0分红的记录却显示出其吝啬的一面。

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